Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество по строительству дорог, инженерных сетей и сооружений "Дорисс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 428037, Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары, проезд Кабельный, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022100967195
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2127008364
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55883-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5224
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента:
В заседании участвовали члены наблюдательного совета: Митюшин А.В., Гурьева И.Г., Тимошенко А.В., Иванова Е.В., Рощин В.И.
Член наблюдательного совета Митюшин В.А. досрочно сложил свои полномочия члена наблюдательного совета ПАО «Дорисс» и выбыл из состава наблюдательного совета ПАО «Дорисс» 10.10.2022г. Член наблюдательного совета Сафина Л.Р. досрочно сложила свои полномочия члена наблюдательного совета ПАО «Дорисс» и выбыла из состава наблюдательного совета ПАО «Дорисс» 01.03.2023г. При определении кворума голоса выбывших членов наблюдательного совета не учитывается. Общее количество голосов членов наблюдательного совета, присутствующих на заседании — 5, что составляет 71,43 % от общего количества членов наблюдательного совета. Кворум имеется.
Результат голосования по всем решениям, указанным в п.2.2. настоящего сообщения:
«за» - 100% голосов из числа членов наблюдательного совета участвующих в голосовании; «против» - нет; «воздержался» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. дать согласие на совершение сделки – заключение с ПАО «НБД-Банк» Кредитного договора на сумму 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей, сроком до “28” февраля 2024 г. (Двадцать восьмое февраля Две тысячи Двадцать четвертого года) (включительно), процентная ставка за пользование Кредитом 11,95 % (Одиннадцать целых девяносто пять сотых процента) годовых. Кредит предоставляется на следующие цели: на пополнение оборотных средств на закупку товаров, оплату работ/услуг, выплату заработной платы работникам, оплату платежей в бюджет, оплата обеспечительных взносов для участия в торгах и исполнения контрактов (далее - «Кредитный договор»).
Процентная ставка за пользование Кредитом: 11,95 %(Одиннадцать целых девяносто пять сотых процента) годовых. В случае невыполнения Заемщиком условия, предусмотренного п. 3.3.1. настоящего договора, процентная ставка за пользование Кредитом, указанная в настоящем пункте договора, увеличивается на 1%. Изменение процентной ставки производится с 21 числа месяца следующего за месяцем, когда произошло нарушение данного условия договора.
Кредитным договором предусмотрены следующие неустойки:
- неустойка за неисполнение обязательств по погашению Кредита 0,5 % от просроченной суммы Кредита за каждый день просрочки;
- неустойка за неисполнение, ненадлежащее исполнение иных обязательств по Кредитному договору – 0,5 % от суммы невозвращенного Кредита за каждый день неисполнения и / или ненадлежащего исполнения обязательств, за исключением случаев нарушения обязательств, за которые предусмотрены отдельные размеры неустоек;
- неустойка за несоблюдение условий о целевом использовании Кредита, предусмотренных Кредитным договором, - 3% (три процента) от суммы Кредита;
- неустойка за неисполнение пункта 3.2.6. Кредитного договора – 3% (три процента) годовых от суммы невозвращенного Кредита (начисление неустойки начинается с 21 числа месяца следующего за месяцем, когда произошло нарушение, и прекращается с 21 числа месяца, следующего за месяцем, в котором устранено нарушение, указанное в пункте 3.2.6. Кредитного договора).
2. предоставить право подписания Кредитного договора и других необходимых договоров и документов генеральному директору Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.06.2023г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.06.2023г. Протокол №13
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решения о согласии на совершение крупной сделки, сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, или иной сделки, размер которой составляет 10 и более процентов стоимости активов, определяемой по данным консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности) эмитента, а если эмитент не обязан составлять и раскрывать консолидированную финансовую отчетность (финансовую отчетность), - по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате принятия решения о согласии на совершение сделки), сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, могут не раскрываться, если это предусмотрено принятым решением о согласии на ее совершение:
стороны сделки: ПАО «Дорисс» и ПАО «НБД-Банк»
выгодоприобретателем по сделке со стороны ПАО «Дорисс» является Рощин Всеволод Игоревич - член Наблюдательного совета ПАО «Дорисс», который совместно с подконтрольной ему организацией ООО «ПЦ 21» (ИНН 2130187089) является контролирующим лицом ПАО «Дорисс» и признается лицом, заинтересованным в сделке в соответствии со ст.81 ФЗ №208-ФЗ «Об акционерных обществах». Доля участия Рощина В.И. в уставном капитале ПАО «Дорисс» - 30,89%, доля принадлежащих акций – 73798 шт. Доля участия в уставном капитале ПАО «Дорисс» совместно с подконтрольной Рощину В.И. организацией - ООО «ПЦ 21» (ИНН 2130187089) – 89,09%; доля принадлежащих акций –212850 шт.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Л.Р. Сафина
3.2. Дата 13.06.2023г.